發(fā)布時(shí)間：2021-12-01 18:08:37 熱度：

上海是我國(guó)最大的經(jīng)濟(jì)中心城市，也是國(guó)際著名的港口城市。在我國(guó)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展中具有極其重要的地位，也是國(guó)務(wù)院批復(fù)確定的中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)、金融、貿(mào)易、航運(yùn)、科技創(chuàng)新中心城市，隨著上海的經(jīng)濟(jì)發(fā)展，很多企業(yè)跟國(guó)外的很多國(guó)家地區(qū)都有貿(mào)易往來(lái)，我國(guó)規(guī)定企業(yè)只要是涉及到境外投資和境外貿(mào)易的，都需要辦理odi境外投資備案，也就是odi登記，那么上海odi登記流程是這么樣的？下面就來(lái)為大家詳細(xì)的介紹：
 
上海odi登記是為了保障國(guó)內(nèi)企業(yè)到境外投資時(shí)的權(quán)益，國(guó)內(nèi)企業(yè)需要成立境外子公司和開(kāi)拓境外業(yè)務(wù)的情況下，國(guó)內(nèi)公司主體需要向境外公司輸送資金到境外作為開(kāi)拓市場(chǎng)、公司運(yùn)營(yíng)、項(xiàng)目投資等目的的時(shí)候就需要用到odi境外投資備案，目的就是為了告訴商務(wù)部和發(fā)改委申請(qǐng)對(duì)這筆資金的合法合規(guī)的匯出說(shuō)明。

 
上海odi登記流程分為三個(gè)步驟，發(fā)改委→商務(wù)部→銀行部門(mén)/外匯管理局，只要準(zhǔn)備好所有的資料到這個(gè)三個(gè)部門(mén)辦理odi登記即可。
 
發(fā)展和改革委員會(huì)（發(fā)改委）所需資料：
 
發(fā)改委在境外投資備案中扮演的是對(duì)境外投資項(xiàng)目備案審核的角色，特別是企業(yè)如果在開(kāi)展的境外投資項(xiàng)目涉及敏感國(guó)家地區(qū)、敏感行業(yè)等，實(shí)行核準(zhǔn)管理，包括風(fēng)險(xiǎn)程度、項(xiàng)目規(guī)模、項(xiàng)目真實(shí)性等信息分析，并進(jìn)行全面評(píng)估。因此需要提交發(fā)改委的資料也更多的放在投資人及境外投資項(xiàng)目上。
 
1.需要提供投資主體營(yíng)業(yè)執(zhí)照；
2.需提交一份申請(qǐng)書(shū)(主要包括投資主體情況、境外企業(yè)名稱、股權(quán)結(jié)構(gòu)、投資金額、經(jīng)營(yíng)范圍、經(jīng)營(yíng)期限、投資資金來(lái)源、投資具體內(nèi)容等)；
3.投資企業(yè)最新的財(cái)務(wù)報(bào)表，而且需要經(jīng)審計(jì)；
4.董事會(huì)決議或出資決議；
5.項(xiàng)目盡職調(diào)查報(bào)告（我們舒心企服能夠出具）；
6.自有資金證明；
7.境外投資真實(shí)性承諾書(shū)；
8.投資項(xiàng)目設(shè)計(jì)的意向書(shū)或框架協(xié)議等法律文書(shū)；
 
商務(wù)主管部門(mén)（商務(wù)部/廳）所需資料：
 
1.提供企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件或者組織機(jī)構(gòu)代碼復(fù)印件；
2.需要提供《境外投資備案表》，企業(yè)可以通過(guò)“管理系統(tǒng)”按要求填寫(xiě)打印，并加蓋印章及企業(yè)法人簽字；
3.申請(qǐng)并購(gòu)或收購(gòu)類境外投資的企業(yè)需提交合作協(xié)議或相關(guān)合同；
4.提交前期工作情況說(shuō)明，要有：可研究報(bào)告、盡職調(diào)查報(bào)告、投資環(huán)境分析報(bào)告、投資資金來(lái)源說(shuō)明等；
5.需要最近一年經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)表；
6.省屬國(guó)有企業(yè)需提交省國(guó)資委同意企業(yè)到境外開(kāi)展投資業(yè)務(wù)的函件；
7.境外投資真實(shí)性承諾書(shū)；
8.并購(gòu)類對(duì)外投資需提交《境外并購(gòu)事項(xiàng)前期報(bào)告表》。
 
銀行部門(mén)/外匯管理局外匯審核所需資料：
 
銀行部門(mén)作為境外投資備案最后一站是有它的原因的，銀行部門(mén)給企業(yè)辦理外匯的時(shí)候，需要提供商務(wù)主管部門(mén)和發(fā)改委出具的同意投資文件的才能辦理。
 
1.需提供《境外直接投資外匯登記業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》；
2.境內(nèi)投資主體材料（營(yíng)業(yè)執(zhí)照及公司章程等）；
3.外匯資金來(lái)源情況說(shuō)明；
4.商務(wù)部核發(fā)的《境外企業(yè)投資證書(shū)》。
 
這些文件提交給銀行部門(mén)主要負(fù)責(zé)境外投資備案審核的外匯管理局審批，外匯管理局會(huì)對(duì)大額資金出境進(jìn)行復(fù)核，超過(guò)500萬(wàn)就是大額資金，外匯管理局會(huì)對(duì)投資人進(jìn)行約談，對(duì)投資資金來(lái)源及境外項(xiàng)目真實(shí)性進(jìn)行說(shuō)明，拿到《境外直接投資外匯登記證》才能進(jìn)行資金的匯出，后面境外投資的項(xiàng)目有收益也能合法合規(guī)的讓資金回國(guó)。

 
如果有出現(xiàn)一下情況在辦理上海odi登記的時(shí)候需要注意一下：
 
1.敏感行業(yè)不可odi登記：
 
1. 敏感地區(qū)不可投。敏感國(guó)家和地區(qū)包括：（1）與我國(guó)未建交的國(guó)家和地區(qū)；（2）發(fā)生戰(zhàn)爭(zhēng)、內(nèi)亂的國(guó)家和地區(qū)；（3）根據(jù)我國(guó)締結(jié)或參加的國(guó)際條約、協(xié)定等，需要限制企業(yè)對(duì)其投資的國(guó)家和地區(qū)；（4）其他敏感國(guó)家和地區(qū)。
 
2. 敏感行業(yè)不可投。敏感行業(yè)包括：（1）武器裝備的研制生產(chǎn)維修；（2）跨境水資源開(kāi)發(fā)利用；（3）新聞傳媒；（4）需要限制企業(yè)境外投資的行業(yè)：1）房地產(chǎn)2）酒店3）影城4）娛樂(lè)業(yè)5）體育俱樂(lè)部6）在境外設(shè)立無(wú)具體實(shí)業(yè)項(xiàng)目的股權(quán)投資基金或投資平臺(tái)。
 
3. 投資額大于3億美元有限制。中方投資額，是指投資主體直接以及通過(guò)其控制的境外企業(yè)為項(xiàng)目投入的貨幣、證券、實(shí)物、技術(shù)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、股權(quán)、債權(quán)等資產(chǎn)、權(quán)益以及提供融資、擔(dān)保的總額。
 
在辦理上海odi登記流程的過(guò)程中，出現(xiàn)資料不齊全或者遇到審批不通過(guò)，可以找我們舒心企服公司代辦理，舒心企服專注于為各類企業(yè)提供ODI境外投資備案、境外投資變更備案、離岸公司注冊(cè)、VIE紅籌架構(gòu)搭建等一站式辦理服務(wù)，歡迎咨詢：17727550006